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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | 340 000.00 | 900 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 642.00 | 46 605.00 | 1 036.00 | 47 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | 4 636.00 | 10 684.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 173.00 | 398 080.00 | 912 093.00 | 1 310 173.00 |
BT Marchandises | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 265.00 | 398 080.00 | 1 023 185.00 | 1 421 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 907.00 | 314 032.00 | | 252 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 674.00 | -61 125.00 | | 47 674.00 |
DL TOTAL (I) | 399 581.00 | 351 907.00 | | 399 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 249.00 | 454 419.00 | | 351 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 452.00 | 81 545.00 | | 113 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 128 258.00 | | 126 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 30 615.00 | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 603.00 | 694 837.00 | | 623 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 185.00 | 1 046 745.00 | | 1 023 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 704.00 | 364 146.00 | | 317 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 909.00 | 30 687.00 | | 15 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 340.00 | 29 440.00 | 175 900.00 | 335 340.00 |
VI Groupe et associés | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 605.00 | 317 705.00 | 175 900.00 | 623 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |