| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 818.00 | 491 341.00 | 265 477.00 | 756 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 119.00 | 491 341.00 | 265 779.00 | 757 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 892.00 | | 233 892.00 | 233 892.00 |
BZ Autres créances | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 391.00 | | 414 391.00 | 414 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 510.00 | 491 341.00 | 680 170.00 | 1 171 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | 14 084.00 | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | -5 037.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 280 528.00 | 271 052.00 | | 280 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 753.00 | 80 766.00 | | 93 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | 111 019.00 | | 95 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 137 594.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 89 761.00 | 149 762.00 | | 89 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 642.00 | 479 142.00 | | 399 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 170.00 | 750 194.00 | | 680 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 30 000.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 554.00 | 30 000.00 | | 109 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 2 292.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 192.00 | 27 708.00 | | 108 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 094.00 | 619 441.00 | | 525 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 618.00 | 624 478.00 | | 515 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | -5 037.00 | | 9 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 602.00 | | 176 018.00 | 745 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 500.00 | 757 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 500.00 | 756 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 300.00 | | 176 018.00 | 745 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 777.00 | 101 064.00 | 164 500.00 | 554 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 777.00 | 101 064.00 | 164 500.00 | 554 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 753.00 | 50 543.00 | 43 210.00 | 93 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 363.00 | 321 063.00 | 300.00 | 321 363.00 |
VW T.V.A. | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 642.00 | 356 432.00 | 43 210.00 | 399 642.00 |