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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
AP Constructions | 9 230.00 | 6 517.00 | 2 713.00 | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 843.00 | 61 470.00 | 10 373.00 | 71 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 648.00 | 125 998.00 | 30 650.00 | 156 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 339.00 | 268 175.00 | 61 164.00 | 329 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 025.00 | | 923 025.00 | 923 025.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 548.00 | | 1 114 548.00 | 1 114 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 887.00 | 268 175.00 | 1 175 712.00 | 1 443 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 433.00 | 649 966.00 | | 719 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 828.00 | 69 467.00 | | 103 828.00 |
DL TOTAL (I) | 845 260.00 | 741 433.00 | | 845 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 773.00 | 11 553.00 | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 14 950.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 672.00 | 273 399.00 | | 283 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 452.00 | 299 904.00 | | 330 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 712.00 | 1 041 336.00 | | 1 175 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 069 408.00 | 2 069 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 069 408.00 | 2 069 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 42 471.00 | | 35 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 336.00 | 1 724 211.00 | | 2 073 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 509.00 | 1 654 745.00 | | 1 969 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 828.00 | 69 467.00 | | 103 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 942.00 | | 33 397.00 | 295 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 324.00 | | 33 397.00 | 204 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 432.00 | 17 743.00 | | 250 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 344.00 | 846.00 | | 73 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 088.00 | 16 897.00 | | 177 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 325.00 | 978 325.00 | | 978 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 753.00 | 978 325.00 | 17 428.00 | 995 753.00 |