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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 620.00 | 664.00 | 43 956.00 | 44 620.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 674.00 | 664.00 | 51 010.00 | 51 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 261.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 762.00 | 8 475.00 | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -4 675.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237.00 | 7 062.00 | | 8 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 716.00 | 33 200.00 | | 31 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 122.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 4 441.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 5 403.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 773.00 | 43 167.00 | | 42 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 010.00 | 50 228.00 | | 51 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 038.00 | 58 900.00 | | 60 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 862.00 | 63 575.00 | | 58 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | -4 675.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 939.00 | 5 146.00 | 17 794.00 | 22 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 3 863.00 | 2 856.00 | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 773.00 | 24 979.00 | 17 794.00 | 42 773.00 |