| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 596 977.00 | 561 503.00 | 1 035 474.00 | 1 596 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 226.00 | 505 736.00 | 517 489.00 | 1 023 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 148.00 | 132 839.00 | 91 309.00 | 224 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 149.00 | 1 200 078.00 | 1 721 071.00 | 2 921 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 676 194.00 | | 676 194.00 | 676 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 304.00 | | 348 304.00 | 348 304.00 |
CF Disponibilités | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 376.00 | | 1 296 376.00 | 1 296 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 525.00 | 1 200 078.00 | 3 017 447.00 | 4 217 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 479.00 | 81 750.00 | | 134 479.00 |
DG Autres réserves | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 537.00 | 263 646.00 | | 111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 467 216.00 | 566 596.00 | | 467 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 036.00 | 1 885 445.00 | | 1 664 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 095.00 | 258 947.00 | | 220 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 751.00 | 400 699.00 | | 474 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 213.00 | 203 970.00 | | 181 213.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 6 552.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 231.00 | 2 755 613.00 | | 2 550 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 447.00 | 3 336 210.00 | | 3 017 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 758.00 | 2 755 613.00 | | 1 127 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 516 391.00 | | 12 516 391.00 | 12 516 391.00 |
FD Production vendue biens | 993 193.00 | | 993 193.00 | 993 193.00 |
FG Production vendue services | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671 729.00 | | 13 671 729.00 | 13 671 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 792 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 297 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 697 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 587.00 | 72 837.00 | | 69 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 437.00 | 82 829.00 | | 40 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 128.00 | 7 809.00 | | 5 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 791.00 | 90 638.00 | | 103 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 071.00 | 3 645.00 | | 77 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 763.00 | 17 645.00 | | 79 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 028.00 | 72 993.00 | | 24 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 82 369.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 929 090.00 | 13 226 836.00 | | 13 929 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 553.00 | 12 963 190.00 | | 13 817 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 537.00 | 263 646.00 | | 111 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | 10 852.00 | | 10 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 844.00 | | 41 763.00 | 2 889 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 2 921 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 2 844 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 375.00 | | 41 434.00 | 2 813 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 470.00 | | 329.00 | 76 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 303.00 | 260 540.00 | 7 765.00 | 947 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 303.00 | 260 540.00 | 7 765.00 | 947 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 751.00 | 474 751.00 | | 474 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 293.00 | 233 820.00 | 895 073.00 | 1 656 293.00 |
VI Groupe et associés | 219 845.00 | 219 845.00 | | 219 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 277.00 | 158 478.00 | 76 799.00 | 235 277.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 231.00 | 1 127 758.00 | 895 073.00 | 2 550 231.00 |