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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 854.00 | 35 087.00 | 2 768.00 | 37 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 546.00 | 15 215.00 | 131 331.00 | 146 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 961.00 | | 561 961.00 | 561 961.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 367.00 | 15 215.00 | 771 152.00 | 786 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 221.00 | 50 302.00 | 773 919.00 | 824 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 444.00 | -586 419.00 | | -574 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 675.00 | 11 975.00 | | -108 675.00 |
DL TOTAL (I) | -183 119.00 | -74 444.00 | | -183 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 911.00 | 698 904.00 | | 781 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 124.00 | 49 943.00 | | 174 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 779.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 22.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 038.00 | 749 648.00 | | 957 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 919.00 | 675 205.00 | | 773 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 49 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 561 961.00 | 561 961.00 | | 561 961.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 483.00 | 563 715.00 | 2 768.00 | 566 483.00 |