| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 400.00 | 602 174.00 | 73 226.00 | 675 400.00 |
AP Constructions | 5 897 232.00 | 5 289 358.00 | 607 873.00 | 5 897 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 413.00 | 615 996.00 | 98 417.00 | 714 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 413.00 | 6 508 778.00 | 837 635.00 | 7 346 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
BZ Autres créances | 602 161.00 | | 602 161.00 | 602 161.00 |
CF Disponibilités | 318 092.00 | | 318 092.00 | 318 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 573.00 | | 1 107 573.00 | 1 107 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 986.00 | 6 508 778.00 | 1 945 208.00 | 8 453 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 481 985.00 | -6 241 633.00 | | -6 481 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 931.00 | -240 353.00 | | -88 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 397.00 | 458 588.00 | | 276 397.00 |
DL TOTAL (I) | -5 794 520.00 | -5 523 398.00 | | -5 794 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 205.00 | 3 886 731.00 | | 3 932 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 3 289.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 113.00 | 3 767 574.00 | | 3 688 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | 26 345.00 | | 9 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 467.00 | 84 276.00 | | 108 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 729.00 | 7 768 419.00 | | 7 739 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 208.00 | 2 245 021.00 | | 1 945 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 932 205.00 | | | 3 932 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 796.00 | | 731 796.00 | 731 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 796.00 | | 731 796.00 | 731 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 234.00 | |
GE Autres charges | | | 34 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 039.00 | 902 969.00 | | 950 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 971.00 | 1 143 322.00 | | 1 038 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 931.00 | -240 353.00 | | -88 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004 544.00 | 504 234.00 | | 6 004 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 950.00 | 48 224.00 | | 553 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 593.00 | 456 011.00 | | 5 450 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932 410.00 | 3 932 410.00 | | 3 932 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 113.00 | 3 688 113.00 | | 3 688 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 467.00 | 92 779.00 | 15 688.00 | 108 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 161.00 | 602 161.00 | | 602 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 183.00 | 761 975.00 | 1 208.00 | 763 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 884.00 | 7 723 196.00 | 15 688.00 | 7 738 884.00 |