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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 16 523.00 | 6 304.00 | 22 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 329.00 | 18 043.00 | 106 287.00 | 124 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
110 Total général Actif | 239 942.00 | 18 043.00 | 221 899.00 | 239 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 037.00 | 176 417.00 | | 217 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 333.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9 428.00 | 3 025.00 | | 9 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 464.00 | 180 776.00 | | 234 464.00 |
242 Autres charges externes. | 108 616.00 | 88 613.00 | | 108 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 4 514.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 637.00 | 70 546.00 | | 77 637.00 |
252 Charges sociales | 13 288.00 | 13 220.00 | | 13 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 2 435.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 085.00 | 179 340.00 | | 204 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 379.00 | 1 436.00 | | 30 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 600.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 50.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 610.00 | 302.00 | | 3 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 169.00 | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 079.00 | 1 516.00 | | 23 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |