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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 332.00 | 1 563.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896.00 | 332.00 | 1 563.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 058.00 | | 426 058.00 | 426 058.00 |
CF Disponibilités | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 179.00 | | 697 179.00 | 697 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 074.00 | 332.00 | 698 742.00 | 699 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 425 334.00 | 229 087.00 | | 425 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 104.00 | 196 247.00 | | 206 104.00 |
DL TOTAL (I) | 631 738.00 | 425 634.00 | | 631 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | 85 859.00 | | 45 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 5 505.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 44 993.00 | | 15 665.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 054.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 004.00 | 138 411.00 | | 67 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 742.00 | 564 045.00 | | 698 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 004.00 | 138 411.00 | | 67 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 882.00 | | 385 882.00 | 385 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 882.00 | | 385 882.00 | 385 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 578.00 | 87 711.00 | | 92 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 283.00 | 410 949.00 | | 396 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 179.00 | 214 701.00 | | 190 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 104.00 | 196 247.00 | | 206 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 25 878.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 91 549.00 | 99 765.00 | | 91 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227.00 | 253.00 | | 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 088.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 1 088.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 176.00 | 77 527.00 | | 77 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 857.00 | 14 117.00 | | 4 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 410.00 | 125 896.00 | | 94 410.00 |