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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 194 591.00 | 1 360 229.00 | 4 834 362.00 | 6 194 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 591.00 | 1 360 229.00 | 4 834 362.00 | 6 194 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 750.00 | | 301 750.00 | 301 750.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 071.00 | 1 360 229.00 | 5 402 842.00 | 6 763 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 006.00 | -983 087.00 | | -1 304 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 649.00 | -320 919.00 | | -199 649.00 |
DK Provisions réglementées | 824 040.00 | 715 286.00 | | 824 040.00 |
DL TOTAL (I) | -678 615.00 | -587 720.00 | | -678 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 781.00 | 3 868 418.00 | | 3 695 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 321.00 | 1 997 985.00 | | 2 057 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 41 681.00 | | 45 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 387.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 182 770.00 | 235 656.00 | | 182 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 456.00 | 6 144 127.00 | | 5 981 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 842.00 | 5 656 407.00 | | 5 402 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 090.00 | 696 549.00 | | 594 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 899.00 | | 629 899.00 | 629 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 899.00 | | 629 899.00 | 629 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 26.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 26.00 | | 4 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 754.00 | 150 160.00 | | 108 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 754.00 | 150 160.00 | | 108 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 758.00 | -150 134.00 | | -103 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 921.00 | 625 714.00 | | 634 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 572.00 | 946 632.00 | | 834 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 649.00 | -320 919.00 | | -199 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715 286.00 | 108 754.00 | | 715 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 287.00 | 108 754.00 | | 1 715 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057 321.00 | 5 557.00 | 2 051 764.00 | 2 057 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
UX Autres créances clients | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 531.00 | 358 929.00 | 1 083 463.00 | 3 694 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 456.00 | 594 090.00 | 3 135 227.00 | 5 981 456.00 |