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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 520.00 | 75 260.00 | 17 260.00 | 92 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 72 942.00 | 25 593.00 | 98 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 002.00 | 149 003.00 | 193 999.00 | 343 002.00 |
BT Marchandises | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 962.00 | 35 127.00 | 123 835.00 | 158 962.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 753.00 | 35 127.00 | 201 626.00 | 236 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 755.00 | 184 130.00 | 395 625.00 | 579 755.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 880.00 | | | 221 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 549.00 | | 20 454.00 | 331 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 343 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 191 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 602.00 | | 20 454.00 | 179 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 201.00 | 11 802.00 | 9 000.00 | 146 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 401.00 | 11 802.00 | 9 000.00 | 145 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 587.00 | 23 876.00 | 45 711.00 | 69 587.00 |
VI Groupe et associés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 813.00 | 172 891.00 | 923.00 | 173 813.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 880.00 | 176 169.00 | 45 711.00 | 221 880.00 |