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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 770.00 | 65 555.00 | 16 214.00 | 81 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 481.00 | 28 022.00 | 9 459.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 678.00 | 94 004.00 | 25 673.00 | 119 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 395.00 | 94 004.00 | 152 391.00 | 246 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 818.00 | | 11 860.00 | 107 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 391.00 | | 11 860.00 | 107 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 523.00 | 6 481.00 | | 87 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 097.00 | 6 481.00 | | 87 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 597.00 | 3 552.00 | 7 045.00 | 10 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 792.00 | 54 747.00 | 7 045.00 | 61 792.00 |