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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
AN Terrains | 110 418.00 | 28 373.00 | 82 045.00 | 110 418.00 |
AP Constructions | 5 796 222.00 | 2 168 126.00 | 3 628 096.00 | 5 796 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235 684.00 | 20 241 025.00 | 14 994 659.00 | 35 235 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 605.00 | 177 811.00 | 91 795.00 | 269 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 293.00 | | 625 293.00 | 625 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 180 788.00 | 22 712 527.00 | 19 468 260.00 | 42 180 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 309.00 | | 4 289 309.00 | 4 289 309.00 |
BZ Autres créances | 739 475.00 | | 739 475.00 | 739 475.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 482 217.00 | | 6 482 217.00 | 6 482 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 663 004.00 | 22 712 527.00 | 25 950 477.00 | 48 663 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 237.00 | 271 124.00 | | 316 237.00 |
DH Report à nouveau | 3 436 656.00 | 3 503 774.00 | | 3 436 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 485.00 | 902 248.00 | | 1 033 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 716.00 | 214 304.00 | | 168 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 608 060.00 | 1 746 834.00 | | 1 608 060.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563 154.00 | 13 638 285.00 | | 13 563 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 282 003.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359 427.00 | 11 002 904.00 | | 8 359 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 934.00 | 1 003 560.00 | | 1 249 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 863.00 | 1 298 638.00 | | 1 596 863.00 |
EA Autres dettes | | 74 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 206 323.00 | 13 661 714.00 | | 11 206 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 950 477.00 | 28 319 000.00 | | 25 950 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 206 323.00 | 13 661 714.00 | | 11 206 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278.00 | 5 635.00 | 5 913.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 3 328.00 | 21 712 358.00 | 21 715 686.00 | 3 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606.00 | 21 717 993.00 | 21 721 599.00 | 3 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 958 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 578 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 044 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 630.00 | 70 964.00 | | 142 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 218.00 | 116 552.00 | | 188 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 856.00 | 146 941.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 146 941.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 196.00 | -30 388.00 | | 184 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 135.00 | 21 159 682.00 | | 22 150 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 116 650.00 | 20 257 433.00 | | 21 116 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 485.00 | 902 249.00 | | 1 033 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 632 013.00 | | 1 618 723.00 | 41 632 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 949.00 | 42 180 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 949.00 | 42 037 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 193.00 | | 33 473.00 | 97 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521 922.00 | | 1 585 250.00 | 41 521 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 630 445.00 | 4 215 392.00 | 133 310.00 | 18 630 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 935.00 | 1 255.00 | | 95 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534 507.00 | 4 214 138.00 | 133 310.00 | 18 534 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746 834.00 | 3 856.00 | 142 630.00 | 1 746 834.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 000.00 | 168 000.00 | 6 000.00 | 1 019 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765 834.00 | 171 856.00 | 148 630.00 | 2 765 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 856.00 | 142 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 934.00 | 1 249 934.00 | | 1 249 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 970.00 | 728 970.00 | | 728 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 889.00 | 826 889.00 | | 826 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 309.00 | 4 289 309.00 | | 4 289 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VB T. V. A. | 519 682.00 | 519 682.00 | | 519 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 8 359 427.00 | 8 359 427.00 | | 8 359 427.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 501.00 | 185 501.00 | | 185 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 683.00 | 5 028 784.00 | 12 899.00 | 5 041 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 323.00 | 11 206 323.00 | | 11 206 323.00 |