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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 688.00 | 312.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 355.00 | 112 358.00 | 186 997.00 | 299 355.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 868.00 | 113 045.00 | 434 823.00 | 547 868.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
110 Total général Actif | 661 914.00 | 113 045.00 | 548 869.00 | 661 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 997.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 308.00 | 2 018.00 | | 3 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 668.00 | 184 730.00 | | 198 668.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | 289.00 | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 395.00 | 187 037.00 | | 206 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075.00 | 1 869.00 | | 3 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | -16.00 | | -1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 803.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 62 326.00 | 59 154.00 | | 62 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | 12 307.00 | | 11 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 907.00 | 32 100.00 | | 32 907.00 |
252 Charges sociales | 12 693.00 | 10 833.00 | | 12 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 499.00 | 31 740.00 | | 32 499.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 279.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 970.00 | 149 071.00 | | 154 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 425.00 | 37 966.00 | | 51 425.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 517.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 617.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 237.00 | 6 771.00 | | 3 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 5 414.00 | | 8 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 783.00 | 30 682.00 | | 38 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 083.00 | | | 561 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |