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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 822.00 | 104 908.00 | 1 915.00 | 106 822.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 116.00 | 643 421.00 | 115 695.00 | 759 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 550.00 | 245 506.00 | 88 044.00 | 333 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 474.00 | 1 001 353.00 | 243 122.00 | 1 244 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 860.00 | 94 352.00 | 839 507.00 | 933 860.00 |
BZ Autres créances | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
CF Disponibilités | 481 887.00 | | 481 887.00 | 481 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 713.00 | 94 352.00 | 1 493 361.00 | 1 587 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 187.00 | 1 095 705.00 | 1 736 483.00 | 2 832 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 238 333.00 | 181 831.00 | | 238 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 399.00 | 56 502.00 | | -14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 586 934.00 | 601 333.00 | | 586 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 579.00 | 327 017.00 | | 408 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 144.00 | 309 611.00 | | 350 144.00 |
EA Autres dettes | 390 079.00 | 467 580.00 | | 390 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 549.00 | 1 104 955.00 | | 1 149 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 483.00 | 1 706 287.00 | | 1 736 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 549.00 | 1 104 955.00 | | 1 149 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
FG Production vendue services | 4 547 168.00 | | 4 547 168.00 | 4 547 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 931.00 | | 4 708 931.00 | 4 708 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 230.00 | |
GE Autres charges | | | 38 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 445.00 | 26 181.00 | | 23 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 445.00 | 26 181.00 | | 23 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 987.00 | -26 181.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 748.00 | 3 907 071.00 | | 4 784 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 146.00 | 3 850 569.00 | | 4 799 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 399.00 | 56 502.00 | | -14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 088.00 | | 162 327.00 | 1 097 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 1 244 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 1 100 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 906.00 | | 1 917.00 | 104 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 714.00 | | 160 411.00 | 954 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 001.00 | 41 292.00 | 14 941.00 | 975 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 906.00 | 2.00 | | 104 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 095.00 | 41 290.00 | 14 941.00 | 870 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 482.00 | 53 230.00 | 3 360.00 | 44 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 219.00 | 53 230.00 | 17 097.00 | 58 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 219.00 | 53 230.00 | 17 097.00 | 58 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 230.00 | 3 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 579.00 | 408 579.00 | | 408 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 079.00 | 390 079.00 | | 390 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
UX Autres créances clients | 820 636.00 | 820 636.00 | | 820 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VB T. V. A. | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VC Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 280.00 | 1 105 826.00 | 37 453.00 | 1 143 280.00 |
VW T.V.A. | 215 912.00 | 215 912.00 | | 215 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 549.00 | 1 149 549.00 | | 1 149 549.00 |