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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 950.00 | | 1 971 950.00 | 1 971 950.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 771.00 | | 1 993 771.00 | 1 993 771.00 |
CU Autres participations | 1 946 745.00 | | 1 946 745.00 | 1 946 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 271.00 | | | 678 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 355.00 | | | 1 010 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DK Provisions réglementées | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 138.00 | | | 1 973 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 771.00 | | | 1 993 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |