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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 3 503.00 | 171.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 285.00 | 37 967.00 | 42 317.00 | 80 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 422.00 | 41 470.00 | 57 953.00 | 99 422.00 |
BT Marchandises | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 515.00 | | 228 515.00 | 228 515.00 |
BZ Autres créances | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CF Disponibilités | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 515.00 | | 642 515.00 | 642 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 938.00 | 41 470.00 | 700 468.00 | 741 938.00 |
CU Autres participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 958.00 | 232 363.00 | | 303 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 71 596.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 324 736.00 | 320 458.00 | | 324 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 690.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 187 876.00 | | 196 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 737.00 | 160 481.00 | | 123 737.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 11 120.00 | | 13 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 732.00 | 360 167.00 | | 375 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 468.00 | 680 625.00 | | 700 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 385.00 | | 31 603.00 | 73 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 99 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 83 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | | 31 527.00 | 56 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 76.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 717.00 | 7 318.00 | 5 565.00 | 39 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 7 318.00 | 3 574.00 | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364.00 | 337 164.00 | 10 200.00 | 347 364.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 732.00 | 375 732.00 | | 375 732.00 |