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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 584.00 | | 2 983 584.00 | 2 983 584.00 |
BZ Autres créances | 414 693.00 | | 414 693.00 | 414 693.00 |
CF Disponibilités | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 497.00 | | 436 497.00 | 436 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 082.00 | | 3 420 082.00 | 3 420 082.00 |
CU Autres participations | 2 983 584.00 | | 2 983 584.00 | 2 983 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 882 255.00 | 887 825.00 | | 882 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | -5 571.00 | | 3 810.00 |
DK Provisions réglementées | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 446.00 | 1 012 635.00 | | 1 016 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 9 280.00 | | 4 854.00 |
EA Autres dettes | 240 782.00 | 237 998.00 | | 240 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 636.00 | 2 447 278.00 | | 2 403 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 082.00 | 3 459 913.00 | | 3 420 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 2 412.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 2 412.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 174.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 174.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | 2 238.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736.00 | 7 634.00 | | 9 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926.00 | 13 205.00 | | 5 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | -5 571.00 | | 3 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 693.00 | 414 693.00 | | 414 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 693.00 | 414 693.00 | | 414 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 636.00 | 2 403 636.00 | | 2 403 636.00 |