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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 791.00 | 16 761.00 | 15 030.00 | 31 791.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 531 196.00 | 211 198.00 | 319 997.00 | 531 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 588.00 | 217 476.00 | 102 112.00 | 319 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 510.00 | 45 712.00 | 12 798.00 | 58 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 298.00 | 491 148.00 | 1 113 149.00 | 1 604 298.00 |
BT Marchandises | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 878 795.00 | | 878 795.00 | 878 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 228.00 | | 1 201 228.00 | 1 201 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 526.00 | 491 148.00 | 2 314 378.00 | 2 805 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 919.00 | | | 512 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
DL TOTAL (I) | 811 040.00 | | | 811 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 950.00 | | | 922 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 774.00 | | | 414 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 338.00 | | | 1 503 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 378.00 | | | 2 314 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 717.00 | | | 770 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 604.00 | | 2 024 604.00 | 2 024 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 604.00 | | 2 024 604.00 | 2 024 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 509.00 | |
GE Autres charges | | | 37 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 015.00 | | | 2 300 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 394.00 | | | 2 018 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 095.00 | | 32 202.00 | 1 572 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 791.00 | | | 606 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 453.00 | | 30 841.00 | 878 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 851.00 | | 1 360.00 | 86 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 639.00 | 111 509.00 | | 379 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 50.00 | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 928.00 | 111 458.00 | | 362 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 774.00 | 414 774.00 | | 414 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 877.00 | 187 257.00 | 732 620.00 | 919 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 388.00 | 262 176.00 | 88 211.00 | 350 388.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 338.00 | 770 717.00 | 732 620.00 | 1 503 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
ST Autres comptes | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 592.00 | | | 332 592.00 |
YT Sous‐traitance | 210 437.00 | | | 210 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 682.00 | | | 807 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |