| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 050.00 | 638 864.00 | 31 185.00 | 670 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 053.00 | | 280 053.00 | 280 053.00 |
AN Terrains | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 680.00 | 1 161 308.00 | 168 371.00 | 1 329 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 470.00 | 253 676.00 | 234 793.00 | 488 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 176.00 | | 404 176.00 | 404 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 695 752.00 | 7 130 963.00 | 14 564 789.00 | 21 695 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836 638.00 | 290 868.00 | 1 545 769.00 | 1 836 638.00 |
BN En cours de production de biens | -12 614.00 | | -12 614.00 | -12 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 146.00 | 101 267.00 | 1 059 879.00 | 1 161 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 858.00 | 30 957.00 | 3 473 901.00 | 3 504 858.00 |
BZ Autres créances | 1 758 790.00 | | 1 758 790.00 | 1 758 790.00 |
CF Disponibilités | 1 280 349.00 | | 1 280 349.00 | 1 280 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 808.00 | 423 093.00 | 9 238 714.00 | 9 661 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 396 200.00 | 7 554 057.00 | 23 842 143.00 | 31 396 200.00 |
CU Autres participations | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 460 897.00 | 5 029 266.00 | 13 431 631.00 | 18 460 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 686.00 | 1 804 686.00 | | 1 804 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 856 025.00 | 5 329 064.00 | | 5 856 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 708.00 | 526 961.00 | | 2 291 708.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152 420.00 | 9 860 712.00 | | 12 152 420.00 |
DP Provisions pour risques | 78 639.00 | 218 284.00 | | 78 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 274.00 | 318 884.00 | | 491 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 914.00 | 537 169.00 | | 569 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 401.00 | 43 842.00 | | 150 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 612.00 | 3 737 246.00 | | 4 115 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 206.00 | 1 206 176.00 | | 1 680 206.00 |
EA Autres dettes | 2 257 802.00 | 2 147 490.00 | | 2 257 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781 665.00 | 2 041 083.00 | | 2 781 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 687.00 | 9 175 839.00 | | 10 985 687.00 |
ED (V) | 134 120.00 | 75 420.00 | | 134 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 143.00 | 19 649 142.00 | | 23 842 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 835 286.00 | 9 131 997.00 | | 10 835 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 562.00 | | 914 562.00 | 914 562.00 |
FD Production vendue biens | 10 970 272.00 | | 10 970 272.00 | 10 970 272.00 |
FG Production vendue services | 1 068 330.00 | 1 342 522.00 | 2 410 853.00 | 1 068 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 953 166.00 | 1 342 522.00 | 14 295 688.00 | 12 953 166.00 |
FM Production stockée | | | -61 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 514 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 986 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 499.00 | |
GE Autres charges | | | 356 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 928.00 | 3.00 | | 524 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 364.00 | 33 803.00 | | 1 110 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | 66 672.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 293.00 | 100 479.00 | | 1 721 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 449.00 | 48 052.00 | | 30 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938 593.00 | | | 1 938 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | 29 000.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013 043.00 | 77 052.00 | | 2 013 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 750.00 | 23 427.00 | | -291 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 654.00 | 73 434.00 | | 551 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 111.00 | -279 246.00 | | 606 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 203 096.00 | 15 637 913.00 | | 22 203 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 911 387.00 | 15 110 952.00 | | 19 911 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 708.00 | 526 961.00 | | 2 291 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 996.00 | 150 541.00 | | 137 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 692 009.00 | | 4 158 408.00 | 19 692 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 852 528.00 | | 3 514 299.00 | 15 852 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 591.00 | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 669.00 | 21 695 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 905 930.00 | 18 460 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 148.00 | 2 231 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 757.00 | | 280 054.00 | 708 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 340.00 | | 286 008.00 | 2 081 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 384.00 | | 78 047.00 | 1 049 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464 134.00 | 778 209.00 | 120 521.00 | 6 464 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 424 419.00 | 604 847.00 | | 4 424 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 102.00 | 46 469.00 | | 631 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 613.00 | 126 893.00 | 120 521.00 | 1 408 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 167.00 | 1 178 672.00 | 1 145 927.00 | 537 167.00 |
6T Sur comptes clients | 19 124.00 | 267 914.00 | 256 081.00 | 19 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 290.00 | 277 054.00 | 1 277 246.00 | 1 040 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 457.00 | 1 455 726.00 | 2 423 173.00 | 1 577 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 612.00 | 4 115 612.00 | | 4 115 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 132.00 | 1 025 132.00 | | 1 025 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 629.00 | 457 629.00 | | 457 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 226.00 | 353 226.00 | | 353 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781 665.00 | 2 781 665.00 | | 2 781 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 200.00 | 5 500.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 858.00 | 3 504 858.00 | | 3 504 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 575.00 | 1 904 575.00 | | 1 904 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 561 477.00 | 1 561 477.00 | | 1 561 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 984.00 | 5 396 484.00 | 5 500.00 | 5 401 984.00 |
VW T.V.A. | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 286.00 | 10 835 286.00 | | 10 835 286.00 |