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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 556.00 | 24 475.00 | 81.00 | 24 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 409.00 | 29 810.00 | 24 599.00 | 54 409.00 |
BT Marchandises | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 603.00 | 29 810.00 | 98 793.00 | 128 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 178.00 | 25 910.00 | | 32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | 6 268.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 50 941.00 | 40 978.00 | | 50 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 15 265.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 22 819.00 | | 25 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | 4 658.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 852.00 | 52 743.00 | | 47 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 793.00 | 93 721.00 | | 98 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 238.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 721.00 | 103 480.00 | | 116 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 758.00 | 97 212.00 | | 106 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | 6 268.00 | | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603.00 | 207.00 | | 29 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 207.00 | | 28 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |