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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 135.00 | 35 269.00 | 47 867.00 | 83 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 490.00 | 24 288.00 | 202.00 | 24 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 110.00 | 21 878.00 | 233.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 736.00 | 81 434.00 | 48 302.00 | 129 736.00 |
BT Marchandises | 273 557.00 | | 273 557.00 | 273 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 039.00 | 18 021.00 | 66 018.00 | 84 039.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 942.00 | 18 021.00 | 420 921.00 | 438 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 678.00 | 99 455.00 | 469 223.00 | 568 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 193.00 | | | 400 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 223.00 | | | 469 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 662.00 | | | 353 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 9 503.00 | | 71 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | 9 503.00 | | 71 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | 6 838.00 | 7 453.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | 6 838.00 | 7 453.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | 6 838.00 | 7 453.00 | 18 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
UX Autres créances clients | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 172.00 | 161 640.00 | 46 531.00 | 208 172.00 |
VI Groupe et associés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 193.00 | 353 662.00 | 46 531.00 | 400 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 281 558.00 | | | 281 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -93.00 | | | -93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 311.00 | | | 333 311.00 |