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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 272 300.00 | 357 700.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401 643.00 | 7 521 377.00 | 9 880 266.00 | 17 401 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 120.00 | | 307 120.00 | 307 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 338 762.00 | 7 793 677.00 | 10 545 086.00 | 18 338 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 171.00 | | 367 171.00 | 367 171.00 |
BZ Autres créances | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CF Disponibilités | 3 687 494.00 | | 3 687 494.00 | 3 687 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 295.00 | | 323 295.00 | 323 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 674.00 | | 4 472 674.00 | 4 472 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 811 436.00 | 7 793 677.00 | 15 017 760.00 | 22 811 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 120.00 | | | 307 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | -594 261.00 | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 301.00 | 594 076.00 | | 500 301.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640 907.00 | 3 047 462.00 | | 3 640 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 023.00 | 3 084 277.00 | | 4 178 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621 311.00 | 10 666 820.00 | | 9 621 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 417.00 | 652 694.00 | | 660 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 26 648.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 261.00 | 1 780.00 | | 203 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 737.00 | 11 347 942.00 | | 10 489 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 760.00 | 14 782 219.00 | | 15 017 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 831.00 | 1 628 841.00 | | 1 950 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 417.00 | | | 660 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 046.00 | | 3 443 046.00 | 3 443 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 046.00 | | 3 443 046.00 | 3 443 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 445.00 | 284 415.00 | | 593 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 445.00 | 284 415.00 | | 593 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 445.00 | -284 415.00 | | -593 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 132.00 | 2 937 845.00 | | 3 452 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 832.00 | 2 343 769.00 | | 2 951 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 301.00 | 594 076.00 | | 500 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 728.00 | | 3 035.00 | 18 795 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 307 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 18 338 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 031 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 031 643.00 | | | 18 031 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 085.00 | | 3 035.00 | 764 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 567.00 | 1 202 110.00 | | 6 591 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591 567.00 | 1 202 110.00 | | 6 591 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 047 462.00 | 593 445.00 | | 3 047 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 462.00 | 593 445.00 | | 3 397 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 120.00 | 307 120.00 | | 307 120.00 |
UX Autres créances clients | 367 171.00 | 367 171.00 | | 367 171.00 |
VB T. V. A. | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 621 206.00 | 1 082 300.00 | 4 172 014.00 | 9 621 206.00 |
VI Groupe et associés | 660 417.00 | 660 417.00 | | 660 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 167.00 | | | 1 042 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 295.00 | 323 295.00 | | 323 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 300.00 | 1 092 300.00 | | 1 092 300.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 737.00 | 1 950 831.00 | 4 172 014.00 | 10 489 737.00 |