| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 748 686.00 | | 1 748 686.00 | 1 748 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846 550.00 | | 1 846 550.00 | 1 846 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 236.00 | | 3 595 236.00 | 3 595 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 940 690.00 | | 2 940 690.00 | 2 940 690.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 130.00 | | 2 961 130.00 | 2 961 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 366.00 | | 6 556 366.00 | 6 556 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 461.00 | -67 250.00 | | -46 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 528.00 | 20 789.00 | | 71 528.00 |
DL TOTAL (I) | 25 167.00 | -46 361.00 | | 25 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 225.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 664.00 | 509 043.00 | | 505 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 422.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 1 600.00 | | 15 941.00 |
EA Autres dettes | 6 006 282.00 | 5 302 870.00 | | 6 006 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 199.00 | 5 816 160.00 | | 6 531 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 366.00 | 5 769 799.00 | | 6 556 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 068.00 | 110 533.00 | | 171 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 540.00 | 89 745.00 | | 99 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 528.00 | 20 789.00 | | 71 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 664.00 | 505 664.00 | | 505 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006 282.00 | 6 006 282.00 | | 6 006 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595 236.00 | | 3 595 236.00 | 3 595 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959 890.00 | 2 959 890.00 | | 2 959 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 126.00 | 2 959 890.00 | 3 595 236.00 | 6 555 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 199.00 | 6 531 199.00 | | 6 531 199.00 |