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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 036.00 | 30 492.00 | 26 545.00 | 57 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 881.00 | 160 482.00 | 14 399.00 | 174 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 042.00 | 190 974.00 | 216 069.00 | 407 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
CF Disponibilités | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 122.00 | 190 974.00 | 416 148.00 | 607 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
DH Report à nouveau | 130 553.00 | 142 475.00 | | 130 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | 58 078.00 | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 219 615.00 | 252 519.00 | | 219 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 362.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 362.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 580.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 363.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 549.00 | 33 929.00 | | 26 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 501.00 | 79 810.00 | | 58 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 133.00 | 225 682.00 | | 195 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 148.00 | 479 563.00 | | 416 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 133.00 | 115 681.00 | | 85 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 523.00 | | 23 520.00 | 383 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 398.00 | | 23 520.00 | 208 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 819.00 | 8 155.00 | | 182 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 819.00 | 8 155.00 | | 182 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362.00 | 1 400.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 400.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 3 604.00 | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 961.00 | 44 123.00 | | 86 961.00 |
ST Autres comptes | 69 241.00 | 58 019.00 | | 69 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 352.00 | 43 394.00 | | 45 352.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | 4 205.00 | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 592.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | 6 196.00 | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 803.00 | 42 994.00 | | 49 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 845.00 | 41 561.00 | | 52 845.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 454.00 | 149 741.00 | | 205 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |