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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 934.00 | 61 423.00 | 15 511.00 | 76 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 304.00 | 61 423.00 | 17 881.00 | 79 304.00 |
060 Stock marchandises | 10 241.00 | 1 468.00 | 8 773.00 | 10 241.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 604.00 | 1 468.00 | 30 137.00 | 31 604.00 |
110 Total général Actif | 110 908.00 | 62 890.00 | 48 018.00 | 110 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 836.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 003.00 | 91 956.00 | | 89 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 567.00 | 34 910.00 | | 38 567.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 3.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 878.00 | 126 869.00 | | 127 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 553.00 | 68 825.00 | | 60 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | -2 991.00 | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 28 805.00 | 23 419.00 | | 28 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 287.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 792.00 | 23 652.00 | | 28 792.00 |
252 Charges sociales | 18 406.00 | 6 840.00 | | 18 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | 5 554.00 | | 6 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 551.00 | 126 586.00 | | 166 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 673.00 | 283.00 | | -38 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 296.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 2 667.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 793.00 | -2 088.00 | | -38 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -179.00 | | | -179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 918.00 | | | 20 918.00 |