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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 635.00 | 19 606.00 | 4 029.00 | 23 635.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 408.00 | 56 677.00 | 7 731.00 | 64 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 698.00 | 73 245.00 | 55 452.00 | 128 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 906.00 | 149 529.00 | 354 377.00 | 503 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 237.00 | 149 529.00 | 437 708.00 | 587 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 569.00 | 139 747.00 | | 171 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 31 822.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 180 135.00 | 182 569.00 | | 180 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 632.00 | 153 860.00 | | 111 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 39 911.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 54 877.00 | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 39 889.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 495.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 573.00 | 290 032.00 | | 257 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 708.00 | 472 601.00 | | 437 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 573.00 | 168 527.00 | | 257 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 106.00 | | | 193 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268.00 | 21 261.00 | | 128 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 514.00 | 3 093.00 | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 754.00 | 18 169.00 | | 111 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |