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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 681.00 | 299 048.00 | 56 633.00 | 355 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 772.00 | 83 930.00 | 31 842.00 | 115 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 702.00 | 394 977.00 | 1 473 724.00 | 1 868 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 440.00 | 28 198.00 | 548 243.00 | 576 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 338.00 | 28 198.00 | 1 143 140.00 | 1 171 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 040.00 | 423 175.00 | 2 616 865.00 | 3 040 040.00 |
CU Autres participations | 1 080 750.00 | | 1 080 750.00 | 1 080 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 407 785.00 | 1 412 915.00 | | 1 407 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 227.00 | 275 370.00 | | 608 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 512.00 | 1 704 785.00 | | 2 032 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 17 579.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 330.00 | 45 064.00 | | 280 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 831.00 | 149 561.00 | | 97 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 598.00 | 415 860.00 | | 193 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 353.00 | 628 063.00 | | 584 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 865.00 | 2 352 848.00 | | 2 616 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 774.00 | 615 469.00 | | 576 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 387.00 | | 33 315.00 | 1 835 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 887.00 | | 32 565.00 | 438 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 750.00 | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 122.00 | 27 855.00 | | 367 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 122.00 | 27 855.00 | | 355 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 571.00 | 18 509.00 | 40 883.00 | 50 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 571.00 | 18 509.00 | 40 883.00 | 50 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 571.00 | 18 509.00 | 60 883.00 | 70 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 509.00 | 60 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
UX Autres créances clients | 537 319.00 | 537 319.00 | | 537 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594.00 | 5 015.00 | 7 579.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 726.00 | 589 726.00 | | 589 726.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 353.00 | 576 774.00 | 7 579.00 | 584 353.00 |