| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 620.00 | 1 365 697.00 | 404 923.00 | 1 770 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 410.00 | 166 956.00 | 109 455.00 | 276 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 385.00 | 1 553 945.00 | 590 440.00 | 2 144 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 280.00 | | 913 280.00 | 913 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 759.00 | 6 120.00 | 1 464 639.00 | 1 470 759.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431 602.00 | | 1 431 602.00 | 1 431 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 848.00 | 6 120.00 | 4 367 728.00 | 4 373 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 233.00 | 1 560 065.00 | 4 958 168.00 | 6 518 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 818.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 426 883.00 | 358 136.00 | | 426 883.00 |
DH Report à nouveau | 551 058.00 | 551 058.00 | | 551 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 364.00 | 310 929.00 | | 423 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 500.00 | 127 179.00 | | 145 500.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 804.00 | 2 405 120.00 | | 2 726 804.00 |
DN Avances conditionnées | 256 573.00 | 166 088.00 | | 256 573.00 |
DO TOTAL (II) | 256 573.00 | 166 088.00 | | 256 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 692.00 | 352 665.00 | | 203 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 968.00 | 717 777.00 | | 1 308 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 330.00 | 407 514.00 | | 450 330.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 6 892.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 791.00 | 1 484 848.00 | | 1 974 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 168.00 | 4 056 056.00 | | 4 958 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 617.00 | 1 281 210.00 | | 1 913 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 628.00 | 19 425.00 | 76 053.00 | 56 628.00 |
FD Production vendue biens | 6 975 728.00 | 715 721.00 | 7 691 449.00 | 6 975 728.00 |
FG Production vendue services | 86 586.00 | 8 317.00 | 94 903.00 | 86 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 942.00 | 743 463.00 | 7 862 405.00 | 7 118 942.00 |
FM Production stockée | | | 26 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 582.00 | 14 521.00 | | 39 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 500.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 070.00 | 13 500.00 | | 80 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 070.00 | -13 500.00 | | -80 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 952.00 | 56 144.00 | | 101 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 040.00 | 6 003 475.00 | | 7 982 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 676.00 | 5 692 545.00 | | 7 558 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 364.00 | 310 929.00 | | 423 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 201.00 | | 102 565.00 | 2 133 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 382.00 | 2 144 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 382.00 | 2 047 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 847.00 | | 102 565.00 | 2 032 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 387.00 | 203 940.00 | 88 382.00 | 1 438 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 095.00 | 203 940.00 | 88 382.00 | 1 417 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 80 000.00 | | 6 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 968.00 | 1 308 968.00 | | 1 308 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 668.00 | 210 668.00 | | 210 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 415.00 | 1 463 415.00 | | 1 463 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 638.00 | 142 465.00 | 61 174.00 | 203 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 787.00 | 1 565 693.00 | 8 094.00 | 1 573 787.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 791.00 | 1 913 617.00 | 61 174.00 | 1 974 791.00 |