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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 314.00 | 63 031.00 | 283.00 | 63 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 28 105.00 | 12 166.00 | 40 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 453.00 | 93 139.00 | 21 314.00 | 114 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 222.00 | 4 509.00 | 236 713.00 | 241 222.00 |
BZ Autres créances | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 652.00 | 4 509.00 | 416 143.00 | 420 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 105.00 | 97 648.00 | 437 457.00 | 535 105.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
DH Report à nouveau | -52 985.00 | -53 377.00 | | -52 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 224.00 | 392.00 | | -15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | 26 654.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 868.00 | 69 740.00 | | 93 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 469.00 | 144.00 | | 82 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 12 007.00 | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 63 470.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 149 000.00 | 98 204.00 | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 028.00 | 243 565.00 | | 396 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 457.00 | 270 218.00 | | 437 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 16 739.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 3 044.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 3 044.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 13 695.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 085.00 | 185 042.00 | | 166 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 310.00 | 184 650.00 | | 181 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 224.00 | 392.00 | | -15 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 877.00 | 6 729.00 | | 15 877.00 |