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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 33 668.00 | 16 093.00 | 49 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 330.00 | 34 023.00 | 17 308.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CF Disponibilités | 525 564.00 | | 525 564.00 | 525 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 549.00 | | 770 549.00 | 770 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 880.00 | 34 023.00 | 787 857.00 | 821 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 282.00 | 463 834.00 | | 354 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 856.00 | -79 552.00 | | 217 856.00 |
DL TOTAL (I) | 580 937.00 | 393 082.00 | | 580 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 023.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 37 701.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 710.00 | 364 412.00 | | 151 710.00 |
EA Autres dettes | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 920.00 | 404 136.00 | | 206 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 857.00 | 797 217.00 | | 787 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | | 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 4 295.00 | | 29 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 4 295.00 | | 29 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
VP Divers | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 200.00 | 244 985.00 | 1 215.00 | 246 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |