| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 123.00 | 22 521.00 | 11 603.00 | 34 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 118.00 | 22 701.00 | 14 418.00 | 37 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 940.00 | 22 701.00 | 84 240.00 | 106 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | -16 419.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 21 295.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 47 636.00 | 44 876.00 | | 47 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 12 744.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 6 172.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 20 131.00 | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 9 524.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 604.00 | 48 571.00 | | 36 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 240.00 | 93 447.00 | | 84 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 021.00 | 42 331.00 | | 35 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 378.00 | | 226 378.00 | 226 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 378.00 | | 226 378.00 | 226 378.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 959.00 | 22 669.00 | | 10 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 12 800.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 4 704.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 4 704.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 996.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 996.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 3 708.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 293.00 | 208 438.00 | | 228 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 532.00 | 187 143.00 | | 225 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 21 295.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595.00 | | 6 524.00 | 30 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | | 4 724.00 | 29 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 800.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 538.00 | 6 162.00 | | 16 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 6 162.00 | | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 4 657.00 | 1 582.00 | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 44 095.00 | 2 800.00 | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 604.00 | 35 021.00 | 1 582.00 | 36 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 5 977.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 200.00 | 38 161.00 | | 112 200.00 |
ST Autres comptes | 41 570.00 | 36 619.00 | | 41 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 269.00 | 16 207.00 | | 21 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 026.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 471.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | 6 448.00 | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 039.00 | 92 014.00 | | 175 039.00 |