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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BZ Autres créances | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 289.00 | | 366 289.00 | 366 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 289.00 | | 366 289.00 | 366 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 450.00 | 2 493.00 | | -6 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 756.00 | -11 181.00 | | 178 756.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 106.00 | 19 973.00 | | 181 106.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 57 702.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 109 865.00 | | 33 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | 129 900.00 | | 14 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 302.00 | 4 610.00 | | 28 302.00 |
EA Autres dettes | 59 619.00 | 375 749.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 183.00 | 620 124.00 | | 135 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 289.00 | 697 799.00 | | 366 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 681.00 | | 1 792 681.00 | 1 792 681.00 |
FG Production vendue services | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 956.00 | | 1 870 956.00 | 1 870 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 311.00 | 111.00 | | 23 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 311.00 | 111.00 | | 749 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 774.00 | | | 452 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451.00 | 4 337.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 225.00 | 8 812.00 | | 456 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 086.00 | -8 700.00 | | 293 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 777.00 | 5 508.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 902.00 | -7 697.00 | | 56 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 030.00 | 2 496 692.00 | | 2 631 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 273.00 | 2 507 872.00 | | 2 452 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 756.00 | -11 181.00 | | 178 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 796.00 | | 33 969.00 | 891 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 309.00 | | 171.00 | 112 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 827.00 | | 33 799.00 | 763 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 743.00 | 35 549.00 | 459 292.00 | 423 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 193.00 | 2 200.00 | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 736.00 | 35 356.00 | 457 092.00 | 421 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 860.00 | 3 451.00 | 23 311.00 | 19 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 702.00 | | 7 702.00 | 57 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 563.00 | 3 451.00 | 31 013.00 | 77 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 244 184.00 | 244 184.00 | | 244 184.00 |
VI Groupe et associés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VP Divers | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 289.00 | 366 289.00 | | 366 289.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |