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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 430.00 | 42 482.00 | 4 947.00 | 47 430.00 |
AP Constructions | 11 458.00 | 9 888.00 | 1 570.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 321.00 | 140 225.00 | 129 095.00 | 269 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 260.00 | 97 667.00 | 65 593.00 | 163 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 512.00 | 290 262.00 | 4 911 250.00 | 5 201 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
BZ Autres créances | 612 102.00 | | 612 102.00 | 612 102.00 |
CF Disponibilités | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 344.00 | | 1 184 344.00 | 1 184 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 856.00 | 290 262.00 | 6 095 594.00 | 6 385 856.00 |
CU Autres participations | 4 653 929.00 | | 4 653 929.00 | 4 653 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 320.00 | 575 320.00 | | 575 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 1 876 716.00 | 2 826 716.00 | | 1 876 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 402.00 | 125 196.00 | | 831 402.00 |
DK Provisions réglementées | 117 675.00 | 116 896.00 | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 107.00 | 3 790 122.00 | | 3 547 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 428.00 | 2 754 405.00 | | 1 940 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 122.00 | 386 191.00 | | 137 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 294.00 | 49 811.00 | | 121 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 643.00 | 381 252.00 | | 349 643.00 |
EA Autres dettes | | 22 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 487.00 | 3 593 883.00 | | 2 548 487.00 |
ED (V) | | 959.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 594.00 | 7 384 964.00 | | 6 095 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 458.00 | 1 902 431.00 | | 1 449 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 998 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 4 742.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 4 742.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 20 903.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 20 903.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -16 161.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 946.00 | -106 484.00 | | -70 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 492.00 | 2 406 903.00 | | 3 112 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 090.00 | 2 281 707.00 | | 2 281 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 402.00 | 125 196.00 | | 831 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 373.00 | | 50 139.00 | 5 151 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 201 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 470.00 | | 4 960.00 | 42 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 859.00 | | 45 179.00 | 398 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 044.00 | | | 4 710 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 163.00 | 30 098.00 | | 260 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 768.00 | 10 313.00 | | 40 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 395.00 | 28 384.00 | | 219 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 896.00 | 779.00 | | 116 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 896.00 | 779.00 | | 116 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 643.00 | 349 643.00 | | 349 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
UX Autres créances clients | 293 384.00 | 293 384.00 | | 293 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 428.00 | 841 398.00 | 1 099 030.00 | 1 940 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 887.00 | | | 812 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 102.00 | 612 102.00 | | 612 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 197.00 | 991 082.00 | 56 115.00 | 1 047 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 487.00 | 1 449 458.00 | 1 099 030.00 | 2 548 487.00 |