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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082 044.00 | 710 190.00 | 371 854.00 | 1 082 044.00 |
040 Immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 588.00 | 710 190.00 | 381 398.00 | 1 091 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
110 Total général Actif | 1 167 989.00 | 710 190.00 | 457 799.00 | 1 167 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 750.00 | | | 374 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
242 Autres charges externes. | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
252 Charges sociales | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 926.00 | | | 498 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 176.00 | | | -124 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 247.00 | | | 1 035 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780 001.00 | | | 780 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |