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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 38 155.00 | 29 346.00 | 67 500.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 929.00 | 40 504.00 | 29 426.00 | 69 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
110 Total général Actif | 190 544.00 | 40 504.00 | 150 040.00 | 190 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 252.00 | 205 502.00 | | 223 252.00 |
230 Autres produits | 6 998.00 | 18 767.00 | | 6 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 250.00 | 224 269.00 | | 230 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 478.00 | 32 411.00 | | 53 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 647.00 | 14 566.00 | | -9 647.00 |
242 Autres charges externes. | 49 050.00 | 56 785.00 | | 49 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 1 726.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 740.00 | 68 987.00 | | 72 740.00 |
252 Charges sociales | 37 553.00 | 30 465.00 | | 37 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 150.00 | 8 343.00 | | 9 150.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 916.00 | 213 291.00 | | 214 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 333.00 | 10 977.00 | | 15 333.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 1 689.00 | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 509.00 | 9 149.00 | | 12 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 971.00 | | | 17 971.00 |