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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 9 348.00 | 762.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 240.00 | 216 195.00 | 21 045.00 | 237 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 493.00 | 233 349.00 | 93 143.00 | 326 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 345 063.00 | | 345 063.00 | 345 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | 2 204.00 | 37 677.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 562.00 | 2 204.00 | 489 358.00 | 491 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 056.00 | 235 554.00 | 582 502.00 | 818 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 463 112.00 | | | 463 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 502.00 | | | 582 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 572.00 | | 1 010 572.00 | 1 010 572.00 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 289.00 | | 1 034 289.00 | 1 034 289.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 303.00 | | | 1 034 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 130.00 | | | 1 037 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 758.00 | | 5 735.00 | 320 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 617.00 | | 5 735.00 | 241 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 068.00 | 8 282.00 | | 225 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | 8 282.00 | | 217 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508.00 | 4 131.00 | 377.00 | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 889.00 | 59 553.00 | 5 336.00 | 64 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 390.00 | 119 013.00 | 377.00 | 119 390.00 |