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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 56 872.00 | 6 836.00 | 63 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 13 704.00 | 15 320.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 411.00 | 58 790.00 | 14 621.00 | 73 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 876.00 | 129 366.00 | 70 510.00 | 199 876.00 |
BT Marchandises | 1 056 829.00 | 31 162.00 | 1 025 666.00 | 1 056 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 382.00 | | 464 382.00 | 464 382.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 043.00 | 31 162.00 | 1 521 881.00 | 1 553 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 919.00 | 160 528.00 | 1 592 390.00 | 1 752 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 149 049.00 | 116 401.00 | | 149 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 32 649.00 | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 275 325.00 | 167 749.00 | | 275 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 609.00 | 380 583.00 | | 352 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 631.00 | 29 322.00 | | 44 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 260.00 | 789 488.00 | | 835 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 213.00 | 87 326.00 | | 84 213.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 21 139.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 065.00 | 1 307 858.00 | | 1 317 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 390.00 | 1 475 608.00 | | 1 592 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 482.00 | | 232 171.00 | 190 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 978.00 | 33 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 778.00 | 199 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 102 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | | 23 488.00 | 88 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 027.00 | | 208 683.00 | 38 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 472.00 | 22 584.00 | 9 662.00 | 116 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 563.00 | 11 309.00 | | 45 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | 11 275.00 | 9 662.00 | 70 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 260.00 | 835 260.00 | | 835 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 733.00 | 25 120.00 | 8 613.00 | 33 733.00 |
UX Autres créances clients | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 609.00 | 348 401.00 | 4 209.00 | 352 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 409.00 | 520 796.00 | 8 613.00 | 529 409.00 |
VW T.V.A. | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 065.00 | 1 312 856.00 | 4 209.00 | 1 317 065.00 |