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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 786 524.00 | | 8 786 524.00 | 8 786 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 994.00 | | 2 381 994.00 | 2 381 994.00 |
BZ Autres créances | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
CF Disponibilités | 2 987 989.00 | | 2 987 989.00 | 2 987 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 514 049.00 | | 14 514 049.00 | 14 514 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 569.00 | | 14 517 569.00 | 14 517 569.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 279 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | 576.00 | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 602.00 | 722 182.00 | | 837 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 360.00 | 2 023 758.00 | | 2 861 360.00 |
DP Provisions pour risques | 29 538.00 | 55 457.00 | | 29 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922 176.00 | 538 581.00 | | 1 922 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 951 714.00 | 594 038.00 | | 1 951 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578 270.00 | 1 180 468.00 | | 6 578 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 653.00 | | | 749 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 062.00 | 520 125.00 | | 18 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 233.00 | 188 157.00 | | 1 660 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 573.00 | 396 049.00 | | 517 573.00 |
EA Autres dettes | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704 491.00 | 2 284 799.00 | | 9 704 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 569.00 | 4 902 594.00 | | 14 517 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 372 498.00 | | 9 372 498.00 | 9 372 498.00 |
FG Production vendue services | 460 156.00 | | 460 156.00 | 460 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 654.00 | | 10 292 654.00 | 10 292 654.00 |
FM Production stockée | | | 6 237 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 628 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 743 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 287.00 | 285 467.00 | | 310 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 919.00 | 6 958 118.00 | | 16 756 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 919 317.00 | 6 235 936.00 | | 15 919 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 602.00 | 722 182.00 | | 837 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 038.00 | 1 413 134.00 | 55 457.00 | 594 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 038.00 | 1 413 134.00 | 55 457.00 | 594 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 233.00 | 1 660 233.00 | | 1 660 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 994.00 | 2 381 994.00 | | 2 381 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578 270.00 | 6 578 270.00 | | 6 578 270.00 |
VI Groupe et associés | 749 653.00 | 749 653.00 | | 749 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 157.00 | 2 697 137.00 | 20.00 | 2 697 157.00 |
VW T.V.A. | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 432.00 | 9 686 432.00 | | 9 686 432.00 |