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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 459.00 | 12 749.00 | 22 710.00 | 35 459.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 95 459.00 | 12 749.00 | 82 710.00 | 95 459.00 |
060 Stock marchandises | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
072 Créances – Autres | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
084 Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
110 Total général Actif | 144 229.00 | 12 749.00 | 131 480.00 | 144 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |