| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 505.00 | 509.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 856.00 | 984 097.00 | 102 759.00 | 1 086 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 364.00 | 381 820.00 | 180 543.00 | 562 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 215.00 | 1 370 422.00 | 334 792.00 | 1 705 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 017.00 | 20 335.00 | 1 195 681.00 | 1 216 017.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 322 977.00 | | 322 977.00 | 322 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 943.00 | 20 335.00 | 1 762 608.00 | 1 782 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 158.00 | 1 390 758.00 | 2 097 400.00 | 3 488 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 436 158.00 | 221 505.00 | | 436 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 667.00 | 414 652.00 | | 97 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 781 435.00 | 887 101.00 | | 781 435.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 929.00 | 292 195.00 | | 215 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 992.00 | 9 992.00 | | 199 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 658.00 | 23 672.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 957.00 | 569 743.00 | | 540 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 404.00 | 419 788.00 | | 280 404.00 |
EA Autres dettes | 38 243.00 | 41 157.00 | | 38 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 258.00 | 59 517.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 444.00 | 1 416 067.00 | | 1 314 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 400.00 | 2 304 688.00 | | 2 097 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 181.00 | 1 202 147.00 | | 1 141 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 396 074.00 | | 6 396 074.00 | 6 396 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 074.00 | | 6 396 074.00 | 6 396 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 31 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | 87 713.00 | | 11 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 376.00 | 10 000.00 | | 41 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 027.00 | 97 713.00 | | 53 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 393.00 | 68 885.00 | | 19 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 236.00 | 27 955.00 | | 36 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 630.00 | 96 840.00 | | 55 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 872.00 | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 213.00 | 10 434 423.00 | | 6 455 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 545.00 | 10 019 770.00 | | 6 357 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 667.00 | 414 652.00 | | 97 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 231.00 | | 76 952.00 | 1 665 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 200.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 968.00 | 1 705 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 1 649 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 534.00 | | 960.00 | 41 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 997.00 | | 69 992.00 | 1 579 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 700.00 | | 6 000.00 | 43 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 999.00 | 113 155.00 | 731.00 | 1 257 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 539.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 033.00 | 112 616.00 | 731.00 | 1 254 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | 15 252.00 | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | 15 252.00 | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603.00 | 15 252.00 | | 6 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 958.00 | 540 958.00 | | 540 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 255.00 | 26 258.00 | | 26 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 964.00 | 1 182 964.00 | | 1 182 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 920.00 | 40 657.00 | 173 263.00 | 213 920.00 |
VI Groupe et associés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 855.00 | 1 312 855.00 | | 1 312 855.00 |
VW T.V.A. | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 786.00 | 1 128 523.00 | 173 263.00 | 1 301 786.00 |