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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 758.00 | 32 002.00 | 8 756.00 | 40 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 720.00 | 52 301.00 | 186 419.00 | 238 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BN En cours de production de biens | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 007.00 | | 237 007.00 | 237 007.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 463.00 | | 307 463.00 | 307 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 183.00 | 52 301.00 | 493 882.00 | 546 183.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | 139 397.00 | | 174 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 34 769.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 297 561.00 | 284 166.00 | | 297 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 821.00 | 76 398.00 | | 46 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 15 081.00 | | 5 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 596.00 | 11 538.00 | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 711.00 | 59 661.00 | | 72 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 62 443.00 | | 60 312.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 321.00 | 225 418.00 | | 196 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 882.00 | 509 585.00 | | 493 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 247.00 | 207 100.00 | | 181 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 015.00 | 66 184.00 | | 39 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
FG Production vendue services | 1 256 347.00 | | 1 256 347.00 | 1 256 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 643.00 | | 1 302 643.00 | 1 302 643.00 |
FM Production stockée | | | -18 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 4 924.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 924.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 150.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 150.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 4 774.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 3 967.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 145.00 | 1 355 280.00 | | 1 284 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 750.00 | 1 320 512.00 | | 1 270 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 34 769.00 | | 13 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 272.00 | | 3 198.00 | 236 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 238 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 801.00 | | 1 217.00 | 54 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 1 981.00 | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 473.00 | 3 828.00 | | 48 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 3 828.00 | | 43 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 015.00 | 34 537.00 | 4 478.00 | 39 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 103.00 | 265 940.00 | 5 163.00 | 271 103.00 |
VW T.V.A. | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 726.00 | 181 247.00 | 4 478.00 | 185 726.00 |