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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 821.00 | | 1 237 821.00 | 1 237 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 4 170.00 | 19 041.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 259.00 | 236 819.00 | 13 439.00 | 250 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 244.00 | | 405 244.00 | 405 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 923.00 | 240 989.00 | 1 710 934.00 | 1 951 923.00 |
BT Marchandises | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CF Disponibilités | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 546.00 | | 934 546.00 | 934 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 469.00 | 240 989.00 | 2 645 480.00 | 2 886 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 620.00 | 1 446 646.00 | | 1 675 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 120.00 | 403 974.00 | | 574 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 740.00 | 1 905 620.00 | | 2 304 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 612.00 | 152 111.00 | | 127 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 22 232.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 638.00 | 121 648.00 | | 168 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 597.00 | 62 516.00 | | 42 597.00 |
EA Autres dettes | | 2 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 740.00 | 360 890.00 | | 340 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 480.00 | 2 266 510.00 | | 2 645 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 545.00 | | 3 196 545.00 | 3 196 545.00 |
FG Production vendue services | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 565.00 | | 3 546 565.00 | 3 546 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 13 409.00 | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 13 409.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 2 428.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 2 428.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 10 980.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 088.00 | 150 250.00 | | 201 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 543.00 | 3 031 351.00 | | 3 567 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 423.00 | 2 627 377.00 | | 2 993 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 120.00 | 403 974.00 | | 574 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 419.00 | 62 503.00 | | 1 889 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 633.00 | | | 440 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 951 923.00 | | | 1 951 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 821.00 | | | 1 237 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 469.00 | | | 273 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 821.00 | | | 1 237 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 140.00 | 22 329.00 | | 251 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 459.00 | 40 174.00 | | 400 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 099.00 | 5 890.00 | | 235 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 099.00 | 5 890.00 | | 235 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 638.00 | 168 638.00 | | 168 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
UX Autres créances clients | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VC Groupe et associés | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 612.00 | 24 696.00 | 100 782.00 | 127 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 581.00 | 89 085.00 | 51 496.00 | 140 581.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 740.00 | 235 931.00 | 102 675.00 | 340 740.00 |