| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 14 261.00 | 3 438.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 939.00 | 10 669.00 | 3 270.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 639.00 | 24 930.00 | 231 708.00 | 256 639.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 284.00 | 24 930.00 | 292 354.00 | 317 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 020.00 | 237 505.00 | | 259 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 21 516.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 267 717.00 | 260 120.00 | | 267 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 9 921.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 16 242.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 637.00 | 26 829.00 | | 24 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 354.00 | 286 949.00 | | 292 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 637.00 | 26 162.00 | | 24 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 364.00 | | 436 364.00 | 436 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 364.00 | | 436 364.00 | 436 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 2 924.00 | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 447.00 | 52 524.00 | | 57 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 3 310.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 707.00 | 440 480.00 | | 436 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 110.00 | 418 965.00 | | 429 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 21 516.00 | | 7 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 589.00 | | 1 050.00 | 255 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | | 1 050.00 | 30 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 3 885.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | 3 885.00 | | 21 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 19 849.00 | | 12 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 5 452.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 17 750.00 | 26 424.00 | | 17 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 072.00 | 22 759.00 | | 23 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 981.00 | 20 525.00 | | 12 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 076.00 | 54 636.00 | | 48 076.00 |