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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 073.00 | 147 708.00 | 64 365.00 | 212 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 667.00 | 147 708.00 | 499 959.00 | 647 667.00 |
BT Marchandises | 211 437.00 | | 211 437.00 | 211 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CF Disponibilités | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 835.00 | | 405 835.00 | 405 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 502.00 | 147 708.00 | 905 794.00 | 1 053 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 380 996.00 | 335 739.00 | | 380 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 360.00 | 58 757.00 | | 107 360.00 |
DL TOTAL (I) | 578 116.00 | 484 256.00 | | 578 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 217.00 | 139 069.00 | | 43 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | 121 897.00 | | 159 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 019.00 | 36 337.00 | | 58 019.00 |
EA Autres dettes | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 677.00 | 364 708.00 | | 327 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 794.00 | 848 963.00 | | 905 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 148.00 | 281 443.00 | | 301 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 263.00 | | 6 404.00 | 641 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 669.00 | | 6 404.00 | 205 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 507.00 | 23 201.00 | | 124 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 507.00 | 23 201.00 | | 124 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 217.00 | 16 687.00 | 26 530.00 | 43 217.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 677.00 | 301 148.00 | 26 530.00 | 327 677.00 |