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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 796.00 | 26 133.00 | 24 663.00 | 50 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 177.00 | 97 308.00 | 79 869.00 | 177 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 212.00 | 124 680.00 | 146 532.00 | 271 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BT Marchandises | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
BZ Autres créances | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 264.00 | | 491 264.00 | 491 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 476.00 | 124 680.00 | 637 796.00 | 762 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 244 134.00 | 236 061.00 | | 244 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 8 073.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 282 141.00 | 251 834.00 | | 282 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 304.00 | 107 308.00 | | 123 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 835.00 | 20 926.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 146 302.00 | | 104 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 039.00 | 128 952.00 | | 96 039.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 5 761.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 655.00 | 409 249.00 | | 355 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 796.00 | 661 084.00 | | 637 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 655.00 | 409 249.00 | | 355 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | 10 915.00 | | 6 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 892.00 | | 62 518.00 | 342 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 198.00 | 271 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 198.00 | 227 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 652.00 | | 62 518.00 | 299 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 079.00 | 34 699.00 | 21 098.00 | 111 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 994.00 | 34 544.00 | 21 098.00 | 109 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VI Groupe et associés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VW T.V.A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 655.00 | 355 655.00 | | 355 655.00 |