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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 242.00 | 8 758.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 043.00 | 231 127.00 | 17 916.00 | 249 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 405.00 | 42 102.00 | 39 303.00 | 81 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 593.00 | 274 470.00 | 521 123.00 | 795 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 682.00 | 274 470.00 | 606 212.00 | 880 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 100.00 | 25 100.00 | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 77.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 43 991.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 142 650.00 | 142 368.00 | | 142 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919.00 | 244 505.00 | | 206 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 811.00 | 152 057.00 | | 161 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 19 389.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | 49 690.00 | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 562.00 | 465 640.00 | | 463 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 212.00 | 608 008.00 | | 606 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 286.00 | 251 216.00 | | 287 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
FD Production vendue biens | 723 142.00 | | 723 142.00 | 723 142.00 |
FG Production vendue services | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 639.00 | | 745 639.00 | 745 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -902.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 695.00 | 770 690.00 | | 798 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 412.00 | 726 699.00 | | 798 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | 43 991.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 858.00 | | 7 736.00 | 787 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 712.00 | | 7 736.00 | 322 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 274 470.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 273 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 656.00 | 13 674.00 | 24 982.00 | 38 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 329.00 | 50 035.00 | 151 294.00 | 201 329.00 |
VI Groupe et associés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VP Divers | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 562.00 | 287 286.00 | 176 276.00 | 463 562.00 |