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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 980.00 | 16 705.00 | 15 275.00 | 31 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 001.00 | 2 965.00 | 5 036.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 011.00 | 19 670.00 | 28 341.00 | 48 011.00 |
BN En cours de production de biens | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 731.00 | | 400 731.00 | 400 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 742.00 | 19 670.00 | 429 072.00 | 448 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 487.00 | | | -23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 072.00 | | | 429 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 640.00 | | 692 640.00 | 692 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 640.00 | | 692 640.00 | 692 640.00 |
FM Production stockée | | | 290 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 780.00 | | | 984 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 537.00 | | | 960 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 984.00 | | 13 000.00 | 36 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 48 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 39 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 654.00 | | 5 000.00 | 36 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 8 000.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 168.00 | 4 526.00 | 1 023.00 | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 4 526.00 | 1 023.00 | 16 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 000.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 665.00 | 107 635.00 | 30.00 | 107 665.00 |
VW T.V.A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
ST Autres comptes | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
YT Sous‐traitance | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 679.00 | | | 482 679.00 |