| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 973.00 | 104 222.00 | 53 751.00 | 157 973.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 281 265.00 | 254 631.00 | 26 634.00 | 281 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 054.00 | 437 087.00 | 51 967.00 | 489 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 51 975.00 | 18 904.00 | 70 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BF Prêts | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 597.00 | 892 515.00 | 316 082.00 | 1 208 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 072.00 | 1 096.00 | 628 976.00 | 630 072.00 |
BN En cours de production de biens | 285 973.00 | | 285 973.00 | 285 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 649.00 | 4 611.00 | 561 038.00 | 565 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 578.00 | 34 724.00 | 387 854.00 | 422 578.00 |
BZ Autres créances | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CF Disponibilités | 286 751.00 | | 286 751.00 | 286 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 644.00 | 40 431.00 | 2 411 213.00 | 2 451 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 241.00 | 932 945.00 | 2 727 295.00 | 3 660 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 132.00 | | | 408 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 227.00 | | | 1 172 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 667.00 | | | 578 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 324.00 | | | 493 324.00 |
EA Autres dettes | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 668.00 | | | 1 450 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 295.00 | | | 2 727 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 343.00 | | | 1 324 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 222.00 | 6 541.00 | 129 762.00 | 123 222.00 |
FD Production vendue biens | 3 406 782.00 | 979 007.00 | 4 385 789.00 | 3 406 782.00 |
FG Production vendue services | 224 359.00 | 3 322.00 | 227 681.00 | 224 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 362.00 | 988 870.00 | 4 743 233.00 | 3 754 362.00 |
FM Production stockée | | | 70 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 751.00 | | | 275 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 834.00 | | | 5 334 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 809.00 | | | 5 101 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 704.00 | | 114 996.00 | 1 139 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 103.00 | 1 208 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 103.00 | 945 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 800.00 | | 54 188.00 | 126 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 838.00 | | 55 283.00 | 935 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 480.00 | | 5 525.00 | 35 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 943.00 | 91 493.00 | 5 921.00 | 806 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 693.00 | 27 544.00 | | 79 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 664.00 | 63 949.00 | 5 921.00 | 685 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 630.00 | 5 600.00 | 250 829.00 | 349 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 122.00 | 5 707.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
6T Sur comptes clients | 35 368.00 | | 644.00 | 35 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 490.00 | 5 707.00 | 6 766.00 | 41 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 120.00 | 11 307.00 | 257 595.00 | 391 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 667.00 | 578 667.00 | | 578 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 974.00 | 223 974.00 | | 223 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
UP Prêts | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 382 057.00 | 382 057.00 | | 382 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 316.00 | 102 991.00 | 126 325.00 | 229 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 204.00 | 642 677.00 | 81 527.00 | 724 204.00 |
VW T.V.A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 668.00 | 1 324 343.00 | 126 325.00 | 1 450 668.00 |