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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 139.00 | 74 856.00 | 7 283.00 | 82 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 144.00 | 90 862.00 | 18 282.00 | 109 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 903.00 | | 3 628 903.00 | 3 628 903.00 |
BZ Autres créances | 842 437.00 | | 842 437.00 | 842 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 876 334.00 | | 5 876 334.00 | 5 876 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 394 426.00 | | 11 394 426.00 | 11 394 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 569.00 | 90 862.00 | 11 412 707.00 | 11 503 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 052.00 | 1 591 590.00 | | 1 948 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 853.00 | 856 462.00 | | 849 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 904.00 | 3 548 052.00 | | 3 897 904.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 2 995.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 729.00 | 4 095 003.00 | | 4 612 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 114.00 | 1 093 421.00 | | 1 274 114.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542 426.00 | 459 615.00 | | 1 542 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 803.00 | 5 651 035.00 | | 7 469 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 707.00 | 9 234 086.00 | | 11 412 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 011 658.00 | 9 000.00 | 20 020 658.00 | 20 011 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 658.00 | 9 000.00 | 20 020 658.00 | 20 011 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 097 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 15 754.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 15 754.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -15 754.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 921.00 | 330 995.00 | | 296 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 887.00 | 20 522 409.00 | | 20 097 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 248 035.00 | 19 665 947.00 | | 19 248 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 853.00 | 856 462.00 | | 849 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 082.00 | | 62.00 | 109 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 62.00 | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 696.00 | 5 166.00 | | 85 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | 5 166.00 | | 71 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 729.00 | 4 612 729.00 | | 4 612 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 114.00 | 1 274 114.00 | | 1 274 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542 426.00 | 1 542 426.00 | | 1 542 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518 091.00 | 4 518 091.00 | | 4 518 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 090.00 | 4 518 091.00 | 10 998.00 | 4 529 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 803.00 | 7 469 803.00 | | 7 469 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |